巴彦淖尔日报社2018年部门预算公开报告
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 部门概况
一、巴彦淖日报社的职责和职能
《巴彦淖尔日报》是市委机关报。巴彦淖尔报社的主要职责是：在市委、政府的领导下，坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，把握正确导向，紧紧围绕市委、政府的中心工作，围绕全市经济社会发展大局，积极宣传党的理论、路线、方针、政策和主张，宣传市委、政府的重大决策和部署，及时传播我市和国内外各领域的信息，宣传典型，讴歌先进，弘扬正气，通达社情民意，引导社会热点，疏导公众情绪，开展舆论监督，为全市经济社会发展营造良好的舆论环境，提供思想智力支持。
二、部门预算单位构成
（一）机构设置
报社是一级预算单位，是差额公益性财政补助事业单位，内设部室为17个部室,日报总编办、日报要闻部、日报综合新闻部、日报政文部、日报专刊部、日报记者部、蒙文报总编办、蒙文报要闻部、蒙文报经济部、蒙文报政文部、蒙文报科教时事部、蒙文报周末部、办公室、人秘科(党委办公室)、财务审计部、印刷厂、广告部。科级领导职数为38个(17正21副)《巴彦淖尔晚报》社科级领导职数为4个(1正3副)。
（二）人员基本情况：
人员编制数148人，实有在岗编制人员148人，退休人员133人，长期聘用人员25人。
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算2897.96万元，比2017年预算增加921.90万元，增长46.65%，增长主要是由于编制内职工工资增长，退休人员生活补助增长，党报年订阅价增长。
支出预算2897.96万元，比2017年预算增加921.90万元，增长46.65 %，增加主要是由于编制内在职工资支出增加，退休人员和遗属人员生活补助增加，党报印刷成本增加，职工五险缴纳增加等因数。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入2897.96万元，其中：一般公共预算拨款收入 2017.24万元，占比69.50 %；事业单位经营收入880.73万元，占比 30.37 %。无政府性基金预算拨款。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出2897.96万元，其中：基本支出 1637.24 万元，占比 56.50%；项目支出380 万元，占比13.11 %；事业单位经营支出880.73万元，占比30.39 %。
事业单位经营支出880.73万元，主要用于报社正常运转、专业活动等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 2017.24 万元，全部是一般公共预算财政拨款2017.24 万元，无政府性基金预算财政拨款，无上年结转资金。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1基本支出939.72万元，比上年预算数增加66.12万元。主要用于编制内人员工资增长。
2、社会保障和就业类 697.52万元，比上年预算数增加 100.06 万元。主要用于退休人员生活补助支出和遗属生活困难补助支出。
3、项目支出380万元。比上年预算数减少 125 万元。用于购置印报专用设备 200万元，赠送报纸补助支出180万元。
以上三项支出总计2017.24万元
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
注：如无政府性基金财政拨款需注明 报社无政府性基金预算财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
报社是差额拨款公益性事业单位，无财政拨款“三公”经费支出。
第三部分 其他公开事项说明
一、报社正常运转支出经费（即事业单位经营支出880.73万元）安排情况说明
报社正常运转支出经费，是指报社为事业发展而必须支出的费用，包括编制内人员工资差额部分支出和聘用人员工资支出271.85万元，在职和聘用人员五险一金的缴纳支出193.42万元、、差旅费20.10万元、培训费12万元、日常维修维护费83万元、一般办公设备购置费40万元、办公用水电费30.72万元、办公用房取暖费32.67万元、办公费15.79万元、业务用车运行维护费6万元、联通公司和新华社信息通道租赁费18万元、院落硬化修复支出110万元、以及报社成立60周年等其他费用支出47.18万元。
2018年，报社正常运转支出经费 880.73 万元，比上年增加345.50万元，增长64.55 %。主要原因是编制内人员工资差额部分支出和聘用人员工资支出增长、院落硬化、修复支出和报社成立60周年支出增长。
二、政府采购预算情况说明523.31
政府采购预算总额523.31万元，其中：政府采购货物预算240万元，政府采购工程预算 110万元，政府采购服务预算 173.3万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末，共有车辆 2辆，全部是业务用车。单位价值200万元以上大型设备1台（套）等。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指巴彦淖尔市财政当年拨付的资金。
二、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 部门预算公开表